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聚星案例

聚星:银河基金打点有限公司关于调解银河聚星两年定

银河基金打点有限公司关于调解银河聚星两年按期开放债券型证券投资基金打点费率、托管费率并修改基金条约和托管协议的通告查察PDF原文

银河基金打点有限公司关于调解银河聚星 两年按期开放债券型证券投资基金打点费 率、托管费率并修改基金条约和托管协议

的通告

按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《果真召募证券投资基金运作打点步伐》和《银河聚星两年按期开放债券型证券投资基金基金条约》(以下简称“《基金条约》”)的有关划定,银河基金打点有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人江苏银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会存案,抉择

自 2020 年 3 月 10 日起调解银河聚星两年按期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)打点费率

和托管费率,并相应修改《基金条约》等法令文件。

本次修改对基金份额持有人好处无实质性倒霉影响,不涉及基金条约当事人权利义务干系产生重大变革,聚星平台,按照《基金条约》的有关约定,聚星注册,不需召开基金份额持有人大会。

一、费率调解方案

1、本基金的打点费率由 0.25%年费率调解为 0.15%年费率。

2、本基金的托管费率由 0.08%年费率调解为 0.05%年费率。

二、《基金条约》修订比较表

章节 修订前 修订后

第十五部门基金用度与税收 二、基金用度计概要领、计提尺度和付出方法

1、基金打点人的打点费

本基金的打点费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。打点费的计较要领如下:

H=E×0.25%÷当年天数

……

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08%年费率计提。托管费的计较要领如下:

H=E×0.08%÷当年天数

…… 二、基金用度计概要领、计提尺度和付出方法

1、基金打点人的打点费

本基金的打点费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。打点费的计较要领如下:

H=E×0.15%÷当年天数

……

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%年费率计提。托管费的计较要领如下:

H=E×0.05%÷当年天数

……

第二十四部门基金条约内容摘要 按照上述修订内容举办一致性修订

三、《托管协议》修订比较表

章节 修订前 修订后

十一、基金用度 (一)基金打点人的打点费

本基金的打点费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。打点费的计较要领如下:

H=E×0.25%÷当年天数

……

(二)基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08%年费率计提。托管费的计较要领如下:

H=E×0.08%÷当年天数

…… (一)基金打点人的打点费

本基金的打点费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。打点费的计较要领如下:

H=E×0.15%÷当年天数

……

(二)基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%年费率计提。托管费的计较要领如下:

H=E×0.05%÷当年天数

……

四、重要提示

1、按照上述改观修订后的《基金条约》和《托管协议》自 2020 年 3 月 10 日起生效。《招募说明书》

(更新)将举办一致性修改。

2、本公司将在公司网站上发布修订后的《基金条约》、《托管协议》和《招募说明书》(更新)。投资者可通过本公司网站: 或客户处事电话:400-820-0860 相识详情。

3、本基金打点人理睬以厚道信用、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产,但不担保本基金必然盈利,也不担保最低收益。基金的过往业绩及其净值坎坷并不预示其将来业绩表示,投资者投资于本基金时该当真阅读本基金的基金条约、招募说明书(更新)等文件。敬请投资者寄望投资风险。

特此通告。

银河基金打点有限公司

2020 年 3 月 9 日

聚星平台:http://www.sxjxt.net/